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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 33 948.00 | 26 072.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 569 013.00 | 311 650.00 | 257 363.00 | 569 013.00 |
AP Constructions | 898 762.00 | 368 571.00 | 530 191.00 | 898 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 865.00 | 84 612.00 | 102 253.00 | 186 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 468.00 | 58 921.00 | 9 547.00 | 68 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 475.00 | 863 048.00 | 950 427.00 | 1 813 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 031.00 | 9 013.00 | 96 018.00 | 105 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 576.00 | 458.00 | 307 117.00 | 307 576.00 |
BZ Autres créances | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 882.00 | 9 471.00 | 481 411.00 | 490 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 357.00 | 872 519.00 | 1 431 838.00 | 2 304 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 829.00 | -676 575.00 | | -866 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 484.00 | -190 254.00 | | 769 484.00 |
DL TOTAL (I) | 102 655.00 | -666 829.00 | | 102 655.00 |
DN Avances conditionnées | 1 333.00 | 4 000.00 | | 1 333.00 |
DO TOTAL (II) | 1 333.00 | 4 000.00 | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 067.00 | 461 166.00 | | 338 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 440.00 | 728 495.00 | | 87 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 344.00 | 788 702.00 | | 846 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | 47 926.00 | | 46 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | | 194 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 849.00 | 2 220 961.00 | | 1 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 838.00 | 1 558 133.00 | | 1 431 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 482.00 | | 1 633 482.00 | 1 633 482.00 |
FG Production vendue services | 1 573 613.00 | | 1 573 613.00 | 1 573 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 095.00 | | 3 207 095.00 | 3 207 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 500.00 | 15 500.00 | | 790 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 500.00 | 15 500.00 | | 790 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 991.00 | 21 281.00 | | 145 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 991.00 | 21 326.00 | | 145 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 509.00 | -5 826.00 | | 644 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 292.00 | 2 331 686.00 | | 4 006 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 808.00 | 2 521 940.00 | | 3 236 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 484.00 | -190 254.00 | | 769 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 362.00 | 111 319.00 | | 118 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 608.00 | 172 550.00 | 109.00 | 690 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 293.00 | 6 002.00 | | 33 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 315.00 | 166 548.00 | 109.00 | 657 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 9 013.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 9 013.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 508.00 | 358 811.00 | 66 696.00 | 425 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 344.00 | 846 344.00 | | 846 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 845.00 | 369 295.00 | 550.00 | 369 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 845.00 | 369 295.00 | 25 550.00 | 394 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 849.00 | 1 261 153.00 | 66 696.00 | 1 327 849.00 |