| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 66 718.00 | 45 092.00 | 21 626.00 | 66 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 455.00 | 171 554.00 | 44 901.00 | 216 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 398.00 | 18 946.00 | 5 452.00 | 24 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 321.00 | 236 342.00 | 71 979.00 | 308 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 484.00 | 236 342.00 | 315 142.00 | 551 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 889.00 | 34 896.00 | | 87 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 72 993.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 102 531.00 | 110 089.00 | | 102 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 44 277.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 904.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 65 098.00 | | 43 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 797.00 | 146 540.00 | | 159 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 612.00 | 257 820.00 | | 212 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 142.00 | 367 909.00 | | 315 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 612.00 | 248 833.00 | | 212 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 903.00 | | 13 418.00 | 294 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 153.00 | | 13 418.00 | 294 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 933.00 | 25 409.00 | | 210 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 292.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 476.00 | 25 116.00 | | 210 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 564.00 | 41 565.00 | | 41 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 850.00 | 19 671.00 | | 20 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 385.00 | 15 265.00 | | 21 385.00 |
ST Autres comptes | 62 986.00 | 70 421.00 | | 62 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 766.00 | 45 642.00 | | 49 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 369.00 | 47 250.00 | | 47 369.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | 4 652.00 | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 848.00 | 24 323.00 | | 20 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 861.00 | 84 891.00 | | 81 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 481.00 | 59 444.00 | | 60 481.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 506.00 | 178 578.00 | | 181 506.00 |