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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 73 094.00 | 8 634.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 716.00 | 226 632.00 | 9 084.00 | 235 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 173.00 | 45 209.00 | 24 964.00 | 70 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 367.00 | 345 685.00 | 42 682.00 | 388 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 691.00 | | 493 691.00 | 493 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 058.00 | 345 685.00 | 536 373.00 | 882 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 311.00 | 72 274.00 | | 72 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | 52 038.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 101 229.00 | 126 511.00 | | 101 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 618.00 | 10 055.00 | | 157 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 1 197.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 050.00 | 153 324.00 | | 136 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 335.00 | 134 974.00 | | 136 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 145.00 | 299 550.00 | | 435 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 373.00 | 426 061.00 | | 536 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 112.00 | 292 026.00 | | 430 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 748.00 | | 1 620.00 | 391 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 388 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 387 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 998.00 | | 1 620.00 | 390 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 457.00 | 24 228.00 | 5 000.00 | 326 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 707.00 | 24 228.00 | 5 000.00 | 325 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 2 492.00 | 5 032.00 | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 145.00 | 430 112.00 | 5 032.00 | 435 145.00 |