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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 76 506.00 | 5 223.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 720.00 | 232 486.00 | 14 234.00 | 246 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 341.00 | 60 019.00 | 67 322.00 | 127 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 539.00 | 369 760.00 | 86 779.00 | 456 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 345.00 | 369 760.00 | 574 585.00 | 944 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 029.00 | 72 311.00 | | 49 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 473.00 | 26 717.00 | | 40 473.00 |
DL TOTAL (I) | 91 701.00 | 101 229.00 | | 91 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 216.00 | 157 618.00 | | 160 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 5 141.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 957.00 | 136 050.00 | | 190 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 167.00 | 136 335.00 | | 128 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 884.00 | 435 145.00 | | 482 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 585.00 | 536 373.00 | | 574 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 301.00 | 430 112.00 | | 359 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 367.00 | | 68 172.00 | 388 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 617.00 | | 68 172.00 | 387 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 685.00 | 24 075.00 | | 345 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 935.00 | 24 075.00 | | 344 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 047.00 | 36 464.00 | 123 583.00 | 160 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 884.00 | 359 301.00 | 123 583.00 | 482 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |