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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 59 292.00 | 22 437.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 703.00 | 205 843.00 | 17 860.00 | 223 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 29 507.00 | 40 494.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 182.00 | 295 392.00 | 80 790.00 | 376 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 067.00 | | 286 067.00 | 286 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 249.00 | 295 392.00 | 366 857.00 | 662 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 903.00 | 100 331.00 | | 70 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | 20 572.00 | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 122 474.00 | 123 103.00 | | 122 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 567.00 | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 64.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 126 639.00 | | 131 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 795.00 | 107 554.00 | | 109 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 384.00 | 234 824.00 | | 244 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 857.00 | 357 927.00 | | 366 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 384.00 | 234 824.00 | | 244 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 671.00 | | 55 511.00 | 320 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 921.00 | | 55 511.00 | 319 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 064.00 | 32 327.00 | | 263 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 314.00 | 32 327.00 | | 262 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VC Groupe et associés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |