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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 67 898.00 | 13 830.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 626.00 | 217 319.00 | 17 308.00 | 234 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 643.00 | 40 491.00 | 34 152.00 | 74 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 748.00 | 326 457.00 | 65 290.00 | 391 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 771.00 | | 360 771.00 | 360 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 519.00 | 326 457.00 | 426 061.00 | 752 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 274.00 | 70 903.00 | | 72 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 038.00 | 49 371.00 | | 52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 126 511.00 | 122 474.00 | | 126 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 2 287.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 692.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 324.00 | 131 609.00 | | 153 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 974.00 | 109 795.00 | | 134 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 550.00 | 244 384.00 | | 299 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 061.00 | 366 857.00 | | 426 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 026.00 | 244 384.00 | | 292 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 182.00 | | 15 566.00 | 376 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 432.00 | | 15 566.00 | 375 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 392.00 | 31 066.00 | | 295 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 642.00 | 31 066.00 | | 294 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VC Groupe et associés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 476.00 | 7 524.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 550.00 | 292 026.00 | 7 524.00 | 299 550.00 |