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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 66 718.00 | 51 416.00 | 15 303.00 | 66 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 353.00 | 189 289.00 | 32 063.00 | 221 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 21 609.00 | 10 241.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 671.00 | 263 064.00 | 57 607.00 | 320 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 320.00 | | 300 320.00 | 300 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 991.00 | 263 064.00 | 357 927.00 | 620 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 331.00 | 87 889.00 | | 100 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | 12 442.00 | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 123 103.00 | 102 531.00 | | 123 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 9 039.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 43 711.00 | | 126 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 554.00 | 159 797.00 | | 107 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 824.00 | 212 612.00 | | 234 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 927.00 | 315 142.00 | | 357 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 824.00 | 212 612.00 | | 234 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 321.00 | | 12 350.00 | 308 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 571.00 | | 12 350.00 | 307 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 342.00 | 26 722.00 | | 236 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 592.00 | 26 722.00 | | 235 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VC Groupe et associés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |