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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 2 369.00 | 7 476.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 375.00 | 488 944.00 | 309 431.00 | 798 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 890.00 | 519 463.00 | 433 427.00 | 952 890.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BZ Autres créances | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 504.00 | 519 463.00 | 560 042.00 | 1 079 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 441.00 | 180 816.00 | | 245 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 914.00 | 64 626.00 | | 74 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 974.00 | 30 757.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 356 329.00 | 287 198.00 | | 356 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 270.00 | 152 588.00 | | 63 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 53 256.00 | | 9 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 810.00 | 8 252.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 58 027.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 38 052.00 | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 768.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 712.00 | 310 943.00 | | 203 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 042.00 | 598 142.00 | | 560 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 903.00 | 236 517.00 | | 192 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
FG Production vendue services | 830 575.00 | | 830 575.00 | 830 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 206.00 | | 939 206.00 | 939 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | 2 805.00 | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | 8 588.00 | | 10 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 30.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 181.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570.00 | 8 407.00 | | 9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 17 897.00 | | 22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 425.00 | 919 603.00 | | 967 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 512.00 | 854 977.00 | | 892 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 914.00 | 64 626.00 | | 74 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 938.00 | | | 870 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 565.00 | | | 808 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 696.00 | 72 376.00 | 1 610.00 | 448 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 2 369.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 086.00 | 70 008.00 | | 447 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 083.00 | 61 326.00 | 26 757.00 | 88 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |