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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 9 439.00 | 5 000.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
AP Constructions | 1 409 444.00 | 147 294.00 | 1 262 150.00 | 1 409 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 075.00 | 30 141.00 | 5 934.00 | 36 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 175.00 | 753 163.00 | 465 013.00 | 1 218 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 676.00 | 940 037.00 | 1 984 639.00 | 2 924 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 297.00 | | 660 297.00 | 660 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 476.00 | | 734 476.00 | 734 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 424.00 | 940 037.00 | 2 739 387.00 | 3 679 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 489.00 | 437 489.00 | | 437 489.00 |
DH Report à nouveau | -94 877.00 | 44 155.00 | | -94 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 437.00 | -139 032.00 | | -133 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 175.00 | 355 454.00 | | 220 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 122.00 | 1 542 894.00 | | 1 903 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 001.00 | 320 989.00 | | 476 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 406.00 | 828.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 33 500.00 | | 87 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | 42 972.00 | | 25 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 968.00 | | |
EA Autres dettes | 16 735.00 | 16 661.00 | | 16 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 212.00 | 2 046 451.00 | | 2 519 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 387.00 | 2 401 906.00 | | 2 739 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 3 023.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 5 783.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 8 806.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 4 171.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 4 193.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 4 613.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 382.00 | 493 382.00 | | 540 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 820.00 | 632 414.00 | | 673 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 437.00 | -139 032.00 | | -133 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 627.00 | 134 078.00 | 39 669.00 | 845 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 1 425.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 613.00 | 132 653.00 | 39 669.00 | 837 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 001.00 | 476 001.00 | | 476 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 122.00 | 495 206.00 | 651 667.00 | 1 903 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 919.00 | 70 744.00 | 175.00 | 70 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 806.00 | 1 100 890.00 | 651 667.00 | 2 508 806.00 |