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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 6 483.00 | 7 957.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 016.00 | 678 515.00 | 116 501.00 | 795 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 587.00 | 713 148.00 | 256 439.00 | 969 587.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 879.00 | | 465 879.00 | 465 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 466.00 | 713 148.00 | 722 318.00 | 1 435 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 489.00 | 392 305.00 | | 437 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | 45 185.00 | | 44 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 625.00 | 13 408.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 500 270.00 | 461 897.00 | | 500 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | 6 131.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 68 639.00 | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 86 874.00 | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 459.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 048.00 | 225 042.00 | | 222 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 318.00 | 686 940.00 | | 722 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 469.00 | 218 912.00 | | 220 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | 5 783.00 | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 15.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 15.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 923.00 | 5 768.00 | | 11 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 9 815.00 | | 12 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 506.00 | 1 009 253.00 | | 960 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 351.00 | 964 068.00 | | 916 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 155.00 | 45 185.00 | | 44 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 168.00 | | 22 845.00 | 950 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 969 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 838 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 209.00 | | 22 695.00 | 819 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 520.00 | | 150.00 | 66 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 815.00 | 72 380.00 | | 640 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 1 531.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 863.00 | 70 849.00 | | 635 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
UX Autres créances clients | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 139.00 | 52 231.00 | 26 907.00 | 79 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 469.00 | 220 469.00 | | 220 469.00 |