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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 4 951.00 | 9 488.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 384.00 | 607 713.00 | 179 671.00 | 787 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 168.00 | 640 815.00 | 309 353.00 | 950 168.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 587.00 | | 377 587.00 | 377 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 755.00 | 640 815.00 | 686 940.00 | 1 327 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 305.00 | 320 355.00 | | 392 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 185.00 | 131 950.00 | | 45 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 408.00 | 19 191.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 461 897.00 | 482 496.00 | | 461 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 131.00 | 6 393.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 73 560.00 | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | 51 632.00 | | 86 874.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 294.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 042.00 | 193 519.00 | | 225 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 940.00 | 676 015.00 | | 686 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 912.00 | 187 126.00 | | 218 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 033.00 | | 14 203.00 | 937 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 950 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 819 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 845.00 | | 4 594.00 | 59 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 668.00 | | 9 609.00 | 810 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 303.00 | 69 511.00 | | 571 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 106.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 458.00 | 69 405.00 | | 566 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 239.00 | 69 481.00 | 26 757.00 | 96 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |