| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 4 845.00 | 5 000.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 635.00 | 538 309.00 | 242 326.00 | 780 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 033.00 | 571 303.00 | 365 729.00 | 937 033.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 286.00 | | 310 286.00 | 310 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 319.00 | 571 303.00 | 676 015.00 | 1 247 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 355.00 | 245 441.00 | | 320 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 950.00 | 74 914.00 | | 131 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 191.00 | 24 974.00 | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 482 496.00 | 356 329.00 | | 482 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 393.00 | 10 810.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 67 820.00 | | 73 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 52 379.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 519.00 | 203 712.00 | | 193 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 015.00 | 560 042.00 | | 676 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 126.00 | 192 903.00 | | 187 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 890.00 | | | 952 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 525.00 | | | 826 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 463.00 | 83 293.00 | 31 452.00 | 519 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 2 476.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 094.00 | 80 816.00 | 31 452.00 | 517 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VP Divers | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 244.00 | 75 486.00 | 26 757.00 | 102 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |