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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 8 014.00 | 6 425.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
AP Constructions | 1 409 444.00 | 68 969.00 | 1 340 475.00 | 1 409 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 28 238.00 | 1 001.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 330.00 | 740 406.00 | 81 924.00 | 822 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
AX Avances et acomptes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 552.00 | 845 627.00 | 1 818 925.00 | 2 664 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 335 105.00 | | 335 105.00 | 335 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 173.00 | | 561 173.00 | 561 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 533.00 | 845 627.00 | 2 401 906.00 | 3 247 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 489.00 | 437 489.00 | | 437 489.00 |
DH Report à nouveau | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 032.00 | 44 155.00 | | -139 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 842.00 | 7 625.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 355 454.00 | 500 270.00 | | 355 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 894.00 | | | 1 542 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 1 579.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 87 065.00 | | 33 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | 71 203.00 | | 42 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 562.00 | | 16 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 451.00 | 222 048.00 | | 2 046 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 906.00 | 722 318.00 | | 2 401 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 429 340.00 | | 429 340.00 | 429 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 340.00 | | 429 340.00 | 429 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 6 933.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806.00 | 12 716.00 | | 8 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 399.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 793.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | 11 923.00 | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 580.00 | 12 980.00 | | -13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 382.00 | 960 506.00 | | 493 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 414.00 | 916 351.00 | | 632 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 032.00 | 44 155.00 | | -139 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 148.00 | 135 735.00 | 3 255.00 | 713 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 1 531.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 665.00 | 134 203.00 | 3 255.00 | 706 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 893.00 | 93 310.00 | 601 667.00 | 1 542 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 009.00 | 131 334.00 | 675.00 | 132 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 623.00 | 596 039.00 | 601 667.00 | 2 045 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |