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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 320.00 | 10 576.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 114.00 | 85 673.00 | 73 441.00 | 159 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 827.00 | 445 974.00 | 585 853.00 | 1 031 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 825.00 | 574 469.00 | 984 356.00 | 1 558 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 362.00 | 574 469.00 | 1 146 893.00 | 1 721 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DL TOTAL (I) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 533.00 | | | 821 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 525.00 | | | 982 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 893.00 | | | 1 146 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 511.00 | | | 293 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 296.00 | | 805 296.00 | 805 296.00 |
FG Production vendue services | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 868.00 | | 856 868.00 | 856 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 670.00 | | | 934 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 028.00 | | | 884 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 099.00 | | 21 726.00 | 1 537 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 737.00 | | 160.00 | 326 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 376.00 | | 21 566.00 | 1 169 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 818.00 | 111 650.00 | | 462 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 818.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 815.00 | 110 832.00 | | 420 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 533.00 | 132 518.00 | 530 075.00 | 821 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 712.00 | 105 227.00 | 4 485.00 | 109 712.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 525.00 | 293 511.00 | 530 075.00 | 982 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
ST Autres comptes | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 444.00 | | | 242 444.00 |