| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 836.00 | 10 060.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 705.00 | 100 974.00 | 58 731.00 | 159 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 829.00 | 535 960.00 | 510 869.00 | 1 046 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 418.00 | 680 271.00 | 894 147.00 | 1 574 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 289.00 | 680 271.00 | 1 032 017.00 | 1 712 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 514.00 | | | 704 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 361.00 | | | 882 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 017.00 | | | 1 032 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 865.00 | | | 325 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 446.00 | | 775 446.00 | 775 446.00 |
FG Production vendue services | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 151.00 | | 841 151.00 | 841 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 539.00 | | | 869 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 250.00 | | | 884 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 825.00 | | 15 592.00 | 1 558 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 942.00 | | 15 592.00 | 1 190 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 469.00 | 105 802.00 | | 574 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 515.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 647.00 | 105 286.00 | | 531 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 014.00 | 132 518.00 | 530 075.00 | 689 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 622.00 | 105 137.00 | 4 485.00 | 109 622.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 361.00 | 325 865.00 | 530 075.00 | 882 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
ST Autres comptes | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |