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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 889.00 | 10 007.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 705.00 | 116 592.00 | 46 113.00 | 162 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 875.00 | 625 319.00 | 436 555.00 | 1 061 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 464.00 | 785 303.00 | 807 161.00 | 1 592 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 299.00 | 785 303.00 | 948 996.00 | 1 734 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 117.00 | | | 629 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 959.00 | | | 855 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 996.00 | | | 948 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 962.00 | | 702 962.00 | 702 962.00 |
FG Production vendue services | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 300.00 | | 768 300.00 | 768 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 784.00 | | | 789 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 404.00 | | | 846 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 418.00 | | 21 498.00 | 1 574 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 1 592 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 1 224 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 535.00 | | 21 498.00 | 1 206 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 271.00 | 108 485.00 | 3 453.00 | 680 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 53.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 934.00 | 108 431.00 | 3 453.00 | 636 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 594.00 | 131 530.00 | 446 064.00 | 577 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 534.00 | 111 049.00 | 4 485.00 | 115 534.00 |
VW T.V.A. | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 959.00 | 409 895.00 | 446 064.00 | 855 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
ST Autres comptes | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |