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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 897.00 | 10 000.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 706.00 | 131 965.00 | 30 741.00 | 162 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 698.00 | 714 824.00 | 364 874.00 | 1 079 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 287.00 | 890 187.00 | 720 099.00 | 1 610 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 149.00 | 890 187.00 | 847 962.00 | 1 738 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 963.00 | 47 656.00 | | -8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 321.00 | -56 619.00 | | -64 321.00 |
DL TOTAL (I) | 28 716.00 | 93 037.00 | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 207.00 | 629 118.00 | | 626 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 75 127.00 | | 72 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 900.00 | 135 855.00 | | 110 900.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 15 860.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 245.00 | 855 959.00 | | 819 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 962.00 | 948 996.00 | | 847 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 706.00 | 855 959.00 | | 816 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 295.00 | | 639 295.00 | 639 295.00 |
FG Production vendue services | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 279.00 | | 705 279.00 | 705 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 725.00 | 20 393.00 | | 14 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 008.00 | 5 577.00 | | 6 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 860.00 | 988.00 | | 22 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 860.00 | 988.00 | | 22 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 117.00 | 6 185.00 | | 11 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | 8 263.00 | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 743.00 | -7 276.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 101.00 | 789 785.00 | | 745 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 421.00 | 846 404.00 | | 809 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 321.00 | -56 619.00 | | -64 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 464.00 | | 17 822.00 | 1 592 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 581.00 | | 17 822.00 | 1 224 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 303.00 | 104 884.00 | | 785 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 8.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 912.00 | 104 877.00 | | 741 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 822.00 | 535 822.00 | | 535 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VW T.V.A. | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 706.00 | 816 706.00 | | 816 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 8 011.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 399.00 | 28 442.00 | | 30 399.00 |
ST Autres comptes | 91 106.00 | 82 630.00 | | 91 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 259.00 | 29 306.00 | | 34 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 500.00 | 12 675.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | 4 238.00 | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 984.00 | 12 249.00 | | 9 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 264.00 | 153 053.00 | | 164 264.00 |