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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 897.00 | 10 000.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 406.00 | 140 099.00 | 25 307.00 | 165 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 611.00 | 761 702.00 | 335 909.00 | 1 097 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 370.00 | 945 199.00 | 686 171.00 | 1 631 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 637.00 | 945 199.00 | 815 438.00 | 1 760 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 284.00 | -8 963.00 | | -73 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | -64 321.00 | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 24 093.00 | 28 716.00 | | 24 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 852.00 | 626 207.00 | | 615 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 72 280.00 | | 45 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 787.00 | 110 900.00 | | 118 787.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 7 319.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 345.00 | 819 245.00 | | 791 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 438.00 | 847 962.00 | | 815 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 668.00 | 816 706.00 | | 324 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 937.00 | | 362 937.00 | 362 937.00 |
FG Production vendue services | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 032.00 | | 423 032.00 | 423 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 14 725.00 | | 3 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 058.00 | 6 008.00 | | 3 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 22 860.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 22 860.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 11 117.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 11 117.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | 11 743.00 | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 426.00 | 745 101.00 | | 473 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 049.00 | 809 421.00 | | 478 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624.00 | -64 321.00 | | -4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 287.00 | | 21 084.00 | 1 610 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 404.00 | | 20 614.00 | 1 242 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 470.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 187.00 | 55 012.00 | | 890 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 789.00 | 55 012.00 | | 846 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 536.00 | 51 859.00 | 414 864.00 | 518 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 664.00 | 98 709.00 | 4 955.00 | 103 664.00 |
VW T.V.A. | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 345.00 | 324 668.00 | 414 864.00 | 791 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 5 582.00 | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 718.00 | 30 399.00 | | 20 718.00 |
ST Autres comptes | 70 839.00 | 91 106.00 | | 70 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | 34 259.00 | | 40 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | 4 402.00 | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 162.00 | 9 984.00 | | 8 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 276.00 | 112 216.00 | | 81 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 379.00 | 53 692.00 | | 46 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 893.00 | 164 264.00 | | 131 893.00 |