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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 6 897.00 | 10 000.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 965.00 | 154 439.00 | 12 525.00 | 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 914.00 | 844 752.00 | 292 163.00 | 1 136 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 232.00 | 1 042 589.00 | 629 643.00 | 1 672 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 770.00 | 1 042 589.00 | 775 181.00 | 1 817 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 907.00 | -73 284.00 | | -77 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413.00 | -4 624.00 | | -6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 17 680.00 | 24 093.00 | | 17 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 409.00 | 615 852.00 | | 581 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 45 518.00 | | 69 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 650.00 | 118 787.00 | | 104 650.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 11 188.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 501.00 | 791 345.00 | | 757 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 181.00 | 815 438.00 | | 775 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 253.00 | 324 668.00 | | 377 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
FG Production vendue services | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 178.00 | | 277 178.00 | 277 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 037.00 | 3 546.00 | | 84 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | 3 058.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 142.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 142.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 6 384.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 6 384.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -4 242.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 885.00 | 473 426.00 | | 426 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 298.00 | 478 049.00 | | 433 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 413.00 | -4 624.00 | | -6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 370.00 | | 52 132.00 | 1 631 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 1 672 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 270.00 | 1 303 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 897.00 | | | 326 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 017.00 | | 52 132.00 | 1 263 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 199.00 | 97 408.00 | 17.00 | 945 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 801.00 | 97 408.00 | 17.00 | 901 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 964.00 | 103 716.00 | 380 248.00 | 483 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VI Groupe et associés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VW T.V.A. | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 501.00 | 377 253.00 | 380 248.00 | 757 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 3 610.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 227.00 | 20 718.00 | | 30 227.00 |
ST Autres comptes | 53 048.00 | 70 839.00 | | 53 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 739.00 | 40 336.00 | | 36 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 552.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 8 162.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 200.00 | 81 276.00 | | 50 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 048.00 | 46 379.00 | | 30 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 014.00 | 131 893.00 | | 120 014.00 |