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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
AP Constructions | 1 749.00 | 283.00 | 1 466.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 4 064.00 | 6 363.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 849.00 | 36 190.00 | 58 658.00 | 94 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 482.00 | 40 538.00 | 2 730 945.00 | 2 771 482.00 |
BT Marchandises | 271 007.00 | 289.00 | 270 718.00 | 271 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CF Disponibilités | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 638.00 | 289.00 | 484 349.00 | 484 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 121.00 | 40 827.00 | 3 215 294.00 | 3 256 121.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 549.00 | 498 257.00 | | 459 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 559.00 | -38 709.00 | | 249 559.00 |
DL TOTAL (I) | 717 908.00 | 468 349.00 | | 717 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 335.00 | 2 364 576.00 | | 2 164 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 57 013.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 709.00 | 258 494.00 | | 271 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 67 642.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 58 107.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 386.00 | 2 805 832.00 | | 2 497 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 294.00 | 3 274 181.00 | | 3 215 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 113.00 | 641 497.00 | | 536 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 206.00 | | 3 047 206.00 | 3 047 206.00 |
FG Production vendue services | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 811.00 | | 3 258 811.00 | 3 258 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 787.00 | 21 023.00 | | 26 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 830.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 860.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 5 359.00 | | 4 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 6 848.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -4 988.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 810.00 | 3 159 761.00 | | 3 324 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 251.00 | 3 198 470.00 | | 3 075 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 559.00 | -38 709.00 | | 249 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 2 134.00 | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 21 768.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 21 769.00 | | 18 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 386.00 | 536 113.00 | 841 267.00 | 2 497 386.00 |