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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BT Marchandises | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 3 129 819.00 | | 3 129 819.00 | 3 129 819.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 202.00 | 3 509.00 | 3 134 692.00 | 3 138 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 583.00 | 3 509.00 | 3 177 073.00 | 3 180 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
CU Autres participations | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 24 416.00 | 23 955.00 | | 24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 366.00 | 135 461.00 | | 430 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 583.00 | 1 070 216.00 | | 1 456 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 807.00 | 1 560 655.00 | | 1 375 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 014.00 | 40 780.00 | | 59 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 274.00 | 319 408.00 | | 247 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 47 993.00 | | 35 430.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 572.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 491.00 | 1 971 408.00 | | 1 720 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 073.00 | 3 041 625.00 | | 3 177 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 135.00 | | 2 180 135.00 | 2 180 135.00 |
FG Production vendue services | 255 764.00 | | 255 764.00 | 255 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 898.00 | | 2 435 898.00 | 2 435 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 53.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208 893.00 | | | 3 208 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210 172.00 | 53.00 | | 3 210 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 4 917.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 889.00 | 1 198.00 | | 2 803 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 580.00 | 6 115.00 | | 2 806 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 592.00 | -6 062.00 | | 403 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 713.00 | 3 191 226.00 | | 5 671 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 347.00 | 3 055 764.00 | | 5 241 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 366.00 | 135 461.00 | | 430 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 125.00 | 6 447.00 | 105 572.00 | 99 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 125.00 | 6 447.00 | 105 571.00 | 99 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 274.00 | 247 274.00 | | 247 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 807.00 | 1 375 807.00 | | 1 375 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134 311.00 | 3 134 311.00 | | 3 134 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 131.00 | 3 166 131.00 | | 3 166 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 491.00 | 1 720 491.00 | | 1 720 491.00 |