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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
AP Constructions | 1 749.00 | 458.00 | 1 291.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 6 821.00 | 4 044.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 572.00 | 55 510.00 | 41 061.00 | 96 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 017.00 | 62 789.00 | 2 653 228.00 | 2 716 017.00 |
BT Marchandises | 267 607.00 | 287.00 | 267 320.00 | 267 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BZ Autres créances | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
CF Disponibilités | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 067.00 | 287.00 | 521 780.00 | 522 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 084.00 | 63 076.00 | 3 175 007.00 | 3 238 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
CU Autres participations | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 108.00 | 459 549.00 | | 709 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 644.00 | 249 559.00 | | 143 644.00 |
DL TOTAL (I) | 861 551.00 | 717 908.00 | | 861 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 641.00 | 2 164 335.00 | | 1 974 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | 8 063.00 | | 14 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 068.00 | 271 709.00 | | 265 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 53 246.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 32.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 456.00 | 2 497 386.00 | | 2 313 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 007.00 | 3 215 294.00 | | 3 175 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 107.00 | 536 113.00 | | 558 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 487.00 | | 2 822 487.00 | 2 822 487.00 |
FG Production vendue services | 229 499.00 | | 229 499.00 | 229 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 985.00 | | 3 051 985.00 | 3 051 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 26 787.00 | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 600.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 4 204.00 | | 9 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 4 204.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -3 604.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -400.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 003.00 | 3 324 810.00 | | 3 104 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 359.00 | 3 075 251.00 | | 2 960 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 644.00 | 249 559.00 | | 143 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | 2 141.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | 22 577.00 | 326.00 | 40 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 641.00 | 219 292.00 | 1 073 966.00 | 1 974 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 456.00 | 558 107.00 | 1 073 966.00 | 2 313 456.00 |