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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 222.00 | 8 114.00 | 65 108.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 276.00 | 8 114.00 | 7 950 161.00 | 7 958 276.00 |
BZ Autres créances | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 037.00 | 8 114.00 | 8 197 922.00 | 8 206 037.00 |
CU Autres participations | 7 885 054.00 | | 7 885 054.00 | 7 885 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 454 783.00 | 454 783.00 | | 454 783.00 |
DH Report à nouveau | -73 958.00 | | | -73 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 829.00 | -73 958.00 | | -85 829.00 |
DK Provisions réglementées | 113 792.00 | 48 794.00 | | 113 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 587.00 | 1 431 418.00 | | 1 410 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713 884.00 | 5 698 789.00 | | 5 713 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 316.00 | 568 149.00 | | 845 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 22 520.00 | | 21 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 074.00 | 442.00 | | 207 074.00 |
EA Autres dettes | | 290 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 787 335.00 | 6 580 120.00 | | 6 787 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 922.00 | 8 011 538.00 | | 8 197 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 170.00 | 1 386 649.00 | | 1 625 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 998.00 | 48 794.00 | | 64 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 998.00 | 48 794.00 | | 64 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 998.00 | -48 735.00 | | -64 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 945.00 | | | -30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 223.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 829.00 | 116 181.00 | | 85 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 829.00 | -73 958.00 | | -85 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 144.00 | | 2 032.00 | 7 957 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 958 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 7 958 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957 144.00 | | 2 032.00 | 7 957 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 822.00 | 2 292.00 | | 5 822.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 794.00 | 64 998.00 | | 48 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | 2 292.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 616.00 | 67 290.00 | | 54 616.00 |
UG ‐ Financières | | 2 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 711 921.00 | 549 756.00 | 2 210 324.00 | 5 711 921.00 |
VI Groupe et associés | 845 316.00 | 845 316.00 | | 845 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 924.00 | | | 284 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 983.00 | 247 761.00 | 73 222.00 | 320 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 335.00 | 1 625 170.00 | 2 210 324.00 | 6 787 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 9 767.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 323.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 644.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 644.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 338.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 842.00 | 10 090.00 | | 10 842.00 |