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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
AP Constructions | 11 356.00 | 1 849.00 | 9 506.00 | 11 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 9 780.00 | 854.00 | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 585.00 | 87 496.00 | 20 089.00 | 107 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 006.00 | 99 125.00 | 2 638 881.00 | 2 738 006.00 |
BT Marchandises | 273 577.00 | 590.00 | 272 987.00 | 273 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 334.00 | 590.00 | 402 744.00 | 403 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 340.00 | 99 715.00 | 3 041 625.00 | 3 141 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
CU Autres participations | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 8 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 955.00 | 852 751.00 | | 23 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 461.00 | 103 204.00 | | 135 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 216.00 | 964 755.00 | | 1 070 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 655.00 | 1 793 018.00 | | 1 560 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 780.00 | 1 186.00 | | 40 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 408.00 | 286 155.00 | | 319 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 993.00 | 55 168.00 | | 47 993.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 116.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 408.00 | 2 135 643.00 | | 1 971 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 625.00 | 3 100 399.00 | | 3 041 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 623.00 | 589 119.00 | | 627 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 669.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 389.00 | 21 434.00 | 6 698.00 | 84 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 389.00 | 21 434.00 | 6 698.00 | 84 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 408.00 | 319 408.00 | | 319 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UX Autres créances clients | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 655.00 | 216 870.00 | 886 359.00 | 1 560 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 408.00 | 627 623.00 | 886 359.00 | 1 971 408.00 |