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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
AP Constructions | 1 749.00 | 633.00 | 1 116.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 8 820.00 | 2 045.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 490.00 | 74 936.00 | 34 554.00 | 109 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 935.00 | 84 389.00 | 2 644 546.00 | 2 728 935.00 |
BT Marchandises | 257 878.00 | 506.00 | 257 372.00 | 257 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
CF Disponibilités | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 358.00 | 506.00 | 455 852.00 | 456 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 293.00 | 84 895.00 | 3 100 399.00 | 3 185 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
CU Autres participations | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 852 751.00 | 709 108.00 | | 852 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 204.00 | 143 644.00 | | 103 204.00 |
DL TOTAL (I) | 964 755.00 | 861 551.00 | | 964 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 018.00 | 1 974 641.00 | | 1 793 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 14 487.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 155.00 | 265 068.00 | | 286 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | 59 160.00 | | 55 168.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 643.00 | 2 313 456.00 | | 2 135 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 399.00 | 3 175 007.00 | | 3 100 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 119.00 | 558 107.00 | | 589 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 669.00 | 13 368.00 | | 37 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 968.00 | | 2 924 968.00 | 2 924 968.00 |
FG Production vendue services | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 888.00 | | 3 166 888.00 | 3 166 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 5 648.00 | | 1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 3 333.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 9 139.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 9 317.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | -5 983.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 840.00 | 3 104 003.00 | | 3 205 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 636.00 | 2 960 359.00 | | 3 102 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 204.00 | 143 644.00 | | 103 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 017.00 | | 12 918.00 | 2 716 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 186.00 | | 12 918.00 | 109 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 789.00 | 21 599.00 | | 62 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 789.00 | 21 599.00 | | 62 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 018.00 | 246 494.00 | 865 141.00 | 1 793 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 945.00 | 183 945.00 | | 183 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 643.00 | 589 119.00 | 865 141.00 | 2 135 643.00 |