| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 52 635.00 | 31 555.00 | 21 080.00 | 52 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 23 321.00 | 1 486.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 666.00 | 21 059.00 | 13 607.00 | 34 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 614.00 | 75 936.00 | 256 678.00 | 332 614.00 |
BT Marchandises | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 474.00 | 11 915.00 | 1 331 558.00 | 1 343 474.00 |
BZ Autres créances | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 330.00 | 11 915.00 | 1 578 415.00 | 1 590 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 944.00 | 87 851.00 | 1 835 093.00 | 1 922 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 861.00 | | | -61 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | | | 1 165 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 395.00 | | | 1 782 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 093.00 | | | 1 835 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 395.00 | | | 1 782 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 957.00 | | 5 005 957.00 | 5 005 957.00 |
FG Production vendue services | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 610.00 | | 5 172 610.00 | 5 172 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 308.00 | | | 5 190 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 748.00 | | | 5 175 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 534.00 | | 6 080.00 | 326 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 628.00 | | 5 480.00 | 106 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 600.00 | 16 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 770.00 | 9 166.00 | | 66 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | 9 166.00 | | 66 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 531.00 | 75.00 | 1 691.00 | 13 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 531.00 | 75.00 | 1 691.00 | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | 75.00 | 1 691.00 | 13 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 984.00 | 1 165 984.00 | | 1 165 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 474.00 | | | 1 343 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
VC Groupe et associés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VI Groupe et associés | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 594.00 | 1 496 588.00 | 17 006.00 | 1 513 594.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 395.00 | 1 782 395.00 | | 1 782 395.00 |