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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 52 635.00 | 36 819.00 | 15 816.00 | 52 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 23 748.00 | 1 059.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 866.00 | 25 340.00 | 13 526.00 | 38 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 804.00 | 85 907.00 | 251 897.00 | 337 804.00 |
BT Marchandises | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 052.00 | 18 582.00 | 1 588 470.00 | 1 607 052.00 |
BZ Autres créances | 204 509.00 | | 204 509.00 | 204 509.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 444.00 | 18 582.00 | 1 869 862.00 | 1 888 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 248.00 | 104 489.00 | 2 121 760.00 | 2 226 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 301.00 | | | -47 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 785.00 | | | 449 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 034.00 | | | 1 427 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 466.00 | | | 2 033 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 760.00 | | | 2 121 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 466.00 | | | 2 033 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 475.00 | | 6 701 475.00 | 6 701 475.00 |
FG Production vendue services | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 750.00 | | 6 865 750.00 | 6 865 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 050 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 497.00 | | | 6 891 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 902.00 | | | 6 855 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 614.00 | | 5 190.00 | 332 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 108.00 | | 5 190.00 | 112 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 936.00 | 9 971.00 | | 75 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | 9 971.00 | | 75 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 11 573.00 | 4 906.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 11 573.00 | 4 906.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 11 573.00 | 4 906.00 | 11 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 573.00 | 4 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 034.00 | 1 427 034.00 | | 1 427 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 052.00 | | | 1 607 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
VC Groupe et associés | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VI Groupe et associés | 449 785.00 | 449 785.00 | | 449 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 029.00 | 1 813 023.00 | 17 006.00 | 1 830 029.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 466.00 | 2 033 466.00 | | 2 033 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |