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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 258.00 | 1 345.00 | 20 913.00 | 22 258.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 51 861.00 | 39.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 996.00 | 32 576.00 | 13 420.00 | 45 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 44 675.00 | 35 654.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 898.00 | 130 457.00 | 302 441.00 | 432 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 973.00 | 6 900.00 | 1 384 073.00 | 1 390 973.00 |
BZ Autres créances | 696 141.00 | 2 735.00 | 693 406.00 | 696 141.00 |
CF Disponibilités | 497 081.00 | | 497 081.00 | 497 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 082.00 | 9 635.00 | 2 607 447.00 | 2 617 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 980.00 | 140 092.00 | 2 909 888.00 | 3 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DG Autres réserves | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
DP Provisions pour risques | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 893.00 | | | 1 300 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 337.00 | | | 1 174 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
EA Autres dettes | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 212.00 | | | 2 692 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 888.00 | | | 2 909 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 412.00 | | | 1 391 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 204 981.00 | | 8 204 981.00 | 8 204 981.00 |
FG Production vendue services | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 774.00 | | 8 323 774.00 | 8 323 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 079.00 | | | 8 427 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 492.00 | | | 8 405 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 104.00 | | 24 356.00 | 410 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 28 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 121.00 | | 23 105.00 | 155 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 226.00 | | 1 251.00 | 29 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 740.00 | 17 717.00 | | 112 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 113.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 509.00 | 16 604.00 | | 112 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 109.00 | 728.00 | 14 938.00 | 21 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | 3 464.00 | 14 938.00 | 21 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 109.00 | 18 187.00 | 14 938.00 | 21 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 337.00 | 1 174 337.00 | | 1 174 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 694.00 | 1 383 694.00 | | 1 383 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VC Groupe et associés | 609 325.00 | 609 325.00 | | 609 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 800.00 | | 1 300 800.00 | 1 300 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 772.00 | 2 088 857.00 | 28 915.00 | 2 117 772.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 212.00 | 1 391 412.00 | 1 300 800.00 | 2 692 212.00 |