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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 258.00 | 2 458.00 | 19 800.00 | 22 258.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 996.00 | 36 920.00 | 9 076.00 | 45 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 939.00 | 50 932.00 | 30 007.00 | 80 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 507.00 | 142 209.00 | 291 298.00 | 433 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 558.00 | 4 490.00 | 1 367 069.00 | 1 371 558.00 |
BZ Autres créances | 1 304 250.00 | 2 735.00 | 1 301 514.00 | 1 304 250.00 |
CF Disponibilités | 662 935.00 | | 662 935.00 | 662 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 487.00 | 7 225.00 | 3 379 262.00 | 3 386 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 994.00 | 149 434.00 | 3 670 559.00 | 3 819 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DL TOTAL (I) | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 182.00 | | | 2 095 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 709.00 | | | 1 247 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 299.00 | | | 3 471 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 559.00 | | | 3 670 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 616.00 | | | 2 292 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 317 943.00 | | 8 317 943.00 | 8 317 943.00 |
FG Production vendue services | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 741.00 | | 8 402 741.00 | 8 402 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 193.00 | | | 8 437 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 885.00 | | | 8 394 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 898.00 | | 609.00 | 432 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 226.00 | | 609.00 | 178 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 457.00 | 11 752.00 | | 130 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 113.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 112.00 | 10 639.00 | | 129 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 724.00 | | 10 724.00 | 14 724.00 |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | 2 410.00 | 6 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | 2 410.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 359.00 | | 13 134.00 | 24 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 709.00 | 1 247 709.00 | | 1 247 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 822.00 | 1 366 822.00 | | 1 366 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 90 616.00 | 90 618.00 | | 90 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 541.00 | 1 202 541.00 | | 1 202 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 182.00 | 916 499.00 | 1 178 684.00 | 2 095 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 036.00 | 2 672 385.00 | 33 651.00 | 2 706 036.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 299.00 | 2 292 616.00 | 1 178 684.00 | 3 471 299.00 |