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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 258.00 | 232.00 | 22 026.00 | 22 258.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | 46 684.00 | 5 216.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 724.00 | 28 407.00 | 16 317.00 | 44 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 497.00 | 37 418.00 | 21 079.00 | 58 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 104.00 | 112 740.00 | 297 364.00 | 410 104.00 |
BT Marchandises | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 007.00 | 21 109.00 | 1 742 897.00 | 1 764 007.00 |
BZ Autres créances | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 443.00 | 21 109.00 | 2 083 334.00 | 2 104 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 547.00 | 133 850.00 | 2 380 698.00 | 2 514 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DL TOTAL (I) | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 541.00 | | | 243 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 348.00 | | | 1 667 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 332.00 | | | 2 199 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 698.00 | | | 2 380 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 332.00 | | | 2 199 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 992.00 | | 9 304 992.00 | 9 304 992.00 |
FG Production vendue services | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 505.00 | | 9 562 505.00 | 9 562 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 059.00 | | | 9 581 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 744.00 | | | 9 525 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 970.00 | | 48 869.00 | 361 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 410 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 155 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | 22 258.00 | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 464.00 | | 14 391.00 | 141 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | 12 220.00 | 17 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 672.00 | 14 718.00 | 649.00 | 98 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 672.00 | 14 486.00 | 649.00 | 98 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 536.00 | 13 646.00 | 13 072.00 | 20 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 536.00 | 13 646.00 | 13 072.00 | 20 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 536.00 | 13 646.00 | 13 072.00 | 20 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 646.00 | 13 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 348.00 | 1 667 348.00 | | 1 667 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 007.00 | 1 764 007.00 | | 1 764 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VI Groupe et associés | 243 541.00 | 243 541.00 | | 243 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 165.00 | 1 968 939.00 | 29 226.00 | 1 998 165.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 332.00 | 2 199 332.00 | | 2 199 332.00 |