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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AP Constructions | 52 635.00 | 42 082.00 | 10 553.00 | 52 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 337.00 | 24 916.00 | 10 421.00 | 35 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 31 673.00 | 21 819.00 | 53 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 970.00 | 98 672.00 | 263 298.00 | 361 970.00 |
BT Marchandises | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 419.00 | 20 536.00 | 1 454 884.00 | 1 475 419.00 |
BZ Autres créances | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
CF Disponibilités | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 778.00 | 20 536.00 | 1 852 242.00 | 1 872 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 748.00 | 119 207.00 | 2 115 541.00 | 2 234 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 786.00 | | | 1 582 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 490.00 | | | 1 989 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 541.00 | | | 2 115 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 490.00 | | | 1 989 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 095 939.00 | | 8 095 939.00 | 8 095 939.00 |
FG Production vendue services | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 827.00 | | 8 226 827.00 | 8 226 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 794.00 | | | 8 249 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 037.00 | | | 8 212 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 804.00 | | 25 156.00 | 337 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | | 361 970.00 | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 141 464.00 | 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | | 25 156.00 | 117 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 907.00 | 12 765.00 | | 85 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 907.00 | 12 765.00 | | 85 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 582.00 | 3 332.00 | 1 378.00 | 18 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 582.00 | 3 332.00 | 1 378.00 | 18 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 582.00 | 3 332.00 | 1 378.00 | 18 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 786.00 | 1 582 786.00 | | 1 582 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 419.00 | 1 475 419.00 | | 1 475 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VC Groupe et associés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 298.00 | 1 637 292.00 | 17 006.00 | 1 654 298.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 490.00 | 1 989 490.00 | | 1 989 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |