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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 957.00 | 11 562.00 | 14 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 911.00 | 2 957.00 | 55 954.00 | 58 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 589 408.00 | | 589 408.00 | 589 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 739.00 | | 755 739.00 | 755 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 651.00 | 2 957.00 | 811 693.00 | 814 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 529.00 | | | -124 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
DL TOTAL (I) | 640 183.00 | | | 640 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 693.00 | | | 811 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 111.00 | | 1 039 111.00 | 1 039 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 111.00 | | 1 039 111.00 | 1 039 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 163.00 | |
GE Autres charges | | | 53 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 100.00 | | | 637 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 695.00 | | | 676 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 952.00 | | | 1 873 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 239.00 | | | 1 796 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 925.00 | | | 741 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 533.00 | | | 425 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721.00 | 84 156.00 | 110 919.00 | 29 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 43 027.00 | 47 000.00 | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | 41 128.00 | 63 919.00 | 25 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 659.00 | | | 412 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 800.00 | 589 409.00 | 44 391.00 | 633 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 510.00 | 140 489.00 | | 171 510.00 |