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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 15 852.00 | 761.00 | 16 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 023.00 | 15 852.00 | 930 170.00 | 946 023.00 |
BZ Autres créances | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 538.00 | 15 852.00 | 1 100 685.00 | 1 116 538.00 |
CU Autres participations | 840 404.00 | | 840 404.00 | 840 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 288.00 | | | -70 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 626 843.00 | | | 626 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 204.00 | | | 326 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 842.00 | | | 473 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 685.00 | | | 1 100 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 100.00 | | | 999 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 077.00 | 929 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 077.00 | 946 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 486.00 | | | 982 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 805.00 | 1 047.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 1 047.00 | | 14 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
UX Autres créances clients | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 204.00 | 157 313.00 | 168 891.00 | 326 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 459.00 | 150 455.00 | 89 004.00 | 239 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 842.00 | 304 951.00 | 168 891.00 | 473 842.00 |