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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 14 805.00 | 1 808.00 | 16 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 100.00 | 14 805.00 | 984 294.00 | 999 100.00 |
BZ Autres créances | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 538.00 | | 193 538.00 | 193 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 638.00 | 14 805.00 | 1 177 832.00 | 1 192 638.00 |
CU Autres participations | 840 404.00 | | 840 404.00 | 840 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 131.00 | | | -114 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 616 711.00 | | | 616 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 647.00 | | | 429 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 121.00 | | | 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 832.00 | | | 1 177 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 925.00 | | 2 094.00 | 854 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | 2 094.00 | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 405.00 | | | 840 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372.00 | 1 434.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 1 434.00 | | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
UX Autres créances clients | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 648.00 | 155 593.00 | 274 055.00 | 429 648.00 |
VI Groupe et associés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 428.00 | 152 347.00 | 142 081.00 | 294 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 121.00 | 287 066.00 | 274 055.00 | 561 121.00 |