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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 13 371.00 | 1 148.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 925.00 | 13 371.00 | 841 553.00 | 854 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 392.00 | | 316 392.00 | 316 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 317.00 | 13 371.00 | 1 157 945.00 | 1 171 317.00 |
CU Autres participations | 840 404.00 | | 840 404.00 | 840 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 907.00 | | | -458 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
DL TOTAL (I) | 572 868.00 | | | 572 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 557.00 | | | 481 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 077.00 | | | 585 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 945.00 | | | 1 157 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 558.00 | | | -13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 653.00 | | | 466 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 925.00 | | | 894 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 405.00 | | | 880 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 3 208.00 | 13 372.00 | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 3 208.00 | 13 372.00 | 10 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 944.00 | 102 876.00 | 378 068.00 | 480 944.00 |
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 136.00 | | | 252 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 078.00 | 207 009.00 | 378 068.00 | 585 078.00 |