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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 3 972.00 | 43 027.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 914.00 | 884.00 | 11 030.00 | 11 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 618.00 | 24 864.00 | 388 754.00 | 413 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 924.00 | 29 720.00 | 712 203.00 | 741 924.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 795.00 | | 620 795.00 | 620 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 720.00 | 29 720.00 | 1 332 999.00 | 1 362 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 580.00 | | | -69 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 949.00 | | | -54 949.00 |
DL TOTAL (I) | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 226.00 | | | 483 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
EA Autres dettes | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 529.00 | | | 770 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 999.00 | | | 1 332 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 849.00 | | | 326 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 221.00 | | 629 221.00 | 629 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 221.00 | | 629 221.00 | 629 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 720.00 | |
GE Autres charges | | | 25 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 202.00 | | | 659 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 151.00 | | | 714 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 949.00 | | | -54 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -443 680.00 | | | -443 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 292.00 | 398 900.00 | 69 391.00 | 468 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 529.00 | 326 849.00 | | 770 529.00 |