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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 10 164.00 | 4 356.00 | 14 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 925.00 | 10 164.00 | 884 760.00 | 894 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 067.00 | 10 164.00 | 1 008 903.00 | 1 019 067.00 |
CU Autres participations | 840 404.00 | | 840 404.00 | 840 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 723.00 | | | -281 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 190.00 | | | -177 190.00 |
DL TOTAL (I) | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 132.00 | | | 583 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 816.00 | | | 780 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 903.00 | | | 1 008 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 872.00 | | | 299 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 468.00 | | | -82 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 190.00 | | | -177 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 912.00 | | 840 405.00 | 58 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 391.00 | 880 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 391.00 | 894 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 391.00 | | 840 405.00 | 44 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 3 451.00 | 10 164.00 | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 3 451.00 | 10 164.00 | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 696.00 | 101 751.00 | 418 379.00 | 582 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -736 990.00 | | | -736 990.00 |
VP Divers | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 960.00 | 122 960.00 | 40 000.00 | 162 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 816.00 | 299 872.00 | 418 379.00 | 780 816.00 |