| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310.00 | 11 207.00 | 9 102.00 | 20 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 182.00 | 11 867.00 | 16 314.00 | 28 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
BZ Autres créances | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CF Disponibilités | 234 722.00 | | 234 722.00 | 234 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 633.00 | | 792 633.00 | 792 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 815.00 | 11 867.00 | 808 948.00 | 820 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 150 437.00 | 100 925.00 | | 150 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | 74 511.00 | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | 355 562.00 | 299 077.00 | | 355 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | 17.00 | | 49 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 27 799.00 | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 440.00 | 303 143.00 | | 359 440.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 137.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 386.00 | 331 097.00 | | 453 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 948.00 | 630 174.00 | | 808 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 678.00 | | 1 696 678.00 | 1 696 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 678.00 | | 1 696 678.00 | 1 696 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 2 464.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 2 517.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 2 464.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 464.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 538.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 188.00 | 1 400 441.00 | | 1 714 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 703.00 | 1 325 929.00 | | 1 632 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 485.00 | 74 511.00 | | 81 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 780.00 | | 9 176.00 | 19 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 28 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | | 5 636.00 | 14 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 3 540.00 | 4 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 1 588.00 | | 10 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 1 588.00 | | 9 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 320 717.00 | | | 320 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VC Groupe et associés | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
VI Groupe et associés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
VP Divers | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 451.00 | 557 911.00 | 3 540.00 | 561 451.00 |
VW T.V.A. | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 386.00 | 453 386.00 | | 453 386.00 |