| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 24 609.00 | 13 827.00 | 38 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 764.00 | 25 269.00 | 24 495.00 | 49 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 905.00 | | 384 905.00 | 384 905.00 |
BZ Autres créances | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
CF Disponibilités | 582 318.00 | | 582 318.00 | 582 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 767.00 | | 1 400 767.00 | 1 400 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 532.00 | 25 269.00 | 1 425 263.00 | 1 450 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 478 878.00 | 380 903.00 | | 478 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 841.00 | 197 975.00 | | 131 841.00 |
DL TOTAL (I) | 734 360.00 | 702 518.00 | | 734 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 616.00 | 204 596.00 | | 207 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 86 793.00 | | 81 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 125.00 | 619 623.00 | | 393 125.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 9 312.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 902.00 | 920 326.00 | | 690 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 263.00 | 1 622 845.00 | | 1 425 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 902.00 | 920 326.00 | | 690 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 781.00 | | 2 976 781.00 | 2 976 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 781.00 | | 2 976 781.00 | 2 976 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 460.00 | 18 711.00 | | 43 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 896.00 | 28 573.00 | | 60 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 062.00 | 3 002 414.00 | | 2 992 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 221.00 | 2 804 439.00 | | 2 860 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 841.00 | 197 975.00 | | 131 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 195.00 | | 2 570.00 | 47 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | | 1 874.00 | 36 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 696.00 | 9 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 505.00 | 5 764.00 | | 19 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 5 764.00 | | 18 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 384 905.00 | 384 905.00 | | 384 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VC Groupe et associés | 232 700.00 | 232 700.00 | | 232 700.00 |
VI Groupe et associés | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 989.00 | 818 449.00 | 3 540.00 | 821 989.00 |
VW T.V.A. | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 903.00 | 690 903.00 | | 690 903.00 |