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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 054.00 | 29 899.00 | 9 155.00 | 39 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 382.00 | 30 559.00 | 19 823.00 | 50 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 156.00 | | 381 156.00 | 381 156.00 |
BZ Autres créances | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CF Disponibilités | 905 936.00 | | 905 936.00 | 905 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 647.00 | | 1 490 647.00 | 1 490 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 029.00 | 30 559.00 | 1 510 470.00 | 1 541 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 610 720.00 | 478 878.00 | | 610 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 511.00 | 131 841.00 | | 122 511.00 |
DL TOTAL (I) | 856 871.00 | 734 360.00 | | 856 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 317.00 | 207 616.00 | | 244 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 81 622.00 | | 66 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 053.00 | 393 125.00 | | 337 053.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 8 537.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 598.00 | 690 902.00 | | 653 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 470.00 | 1 425 263.00 | | 1 510 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 598.00 | 690 902.00 | | 653 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 689.00 | | 2 018 689.00 | 2 018 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 689.00 | | 2 018 689.00 | 2 018 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 1 485.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 1 174.00 | | 3 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 995.00 | 43 460.00 | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | 60 896.00 | | 39 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 770.00 | 2 992 062.00 | | 2 025 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 258.00 | 2 860 221.00 | | 1 903 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 511.00 | 131 841.00 | | 122 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 765.00 | | 617.00 | 49 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 437.00 | | 617.00 | 38 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 5 290.00 | | 25 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 5 290.00 | | 24 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 381 156.00 | 381 156.00 | | 381 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VI Groupe et associés | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 251.00 | 584 711.00 | 3 540.00 | 588 251.00 |
VW T.V.A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 599.00 | 653 599.00 | | 653 599.00 |