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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 054.00 | 35 318.00 | 3 735.00 | 39 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 338.00 | 35 978.00 | 12 359.00 | 48 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
BZ Autres créances | 229 364.00 | | 229 364.00 | 229 364.00 |
CF Disponibilités | 1 196 997.00 | | 1 196 997.00 | 1 196 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 181.00 | | 1 871 181.00 | 1 871 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 519.00 | 35 978.00 | 1 883 540.00 | 1 919 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 733 231.00 | 610 720.00 | | 733 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 991.00 | 122 511.00 | | 148 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 863.00 | 856 871.00 | | 1 005 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 774.00 | 244 317.00 | | 384 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 66 517.00 | | 51 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 491.00 | 337 053.00 | | 428 491.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 5 711.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 677.00 | 653 598.00 | | 877 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 540.00 | 1 510 470.00 | | 1 883 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 575.00 | | 2 717 575.00 | 2 717 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 575.00 | | 2 717 575.00 | 2 717 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 001.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 3 001.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 3 001.00 | | 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 554.00 | 9 995.00 | | 35 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 833.00 | 39 743.00 | | 60 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 969.00 | 2 025 770.00 | | 2 731 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 977.00 | 1 903 258.00 | | 2 582 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 991.00 | 122 511.00 | | 148 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 382.00 | | 236.00 | 50 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 48 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 236.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 5 420.00 | | 30 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 5 420.00 | | 29 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 756.00 | 195 756.00 | | 195 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 443 562.00 | 443 562.00 | | 443 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VC Groupe et associés | 176 530.00 | 176 530.00 | | 176 530.00 |
VI Groupe et associés | 384 774.00 | 384 774.00 | | 384 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 960.00 | 674 184.00 | 3 776.00 | 677 960.00 |
VW T.V.A. | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 677.00 | 877 677.00 | | 877 677.00 |