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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 13 931.00 | 9 019.00 | 22 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230.00 | 14 591.00 | 16 639.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 627.00 | | 633 627.00 | 633 627.00 |
BZ Autres créances | 355 288.00 | | 355 288.00 | 355 288.00 |
CF Disponibilités | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 116.00 | | 1 225 116.00 | 1 225 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 346.00 | 14 591.00 | 1 241 755.00 | 1 256 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 191 922.00 | 150 437.00 | | 191 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 981.00 | 81 485.00 | | 188 981.00 |
DL TOTAL (I) | 504 544.00 | 355 562.00 | | 504 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 207.00 | 49 308.00 | | 67 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 41 074.00 | | 73 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 902.00 | 359 440.00 | | 595 902.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 3 564.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 211.00 | 453 386.00 | | 737 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 755.00 | 808 948.00 | | 1 241 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 211.00 | 453 386.00 | | 737 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 685.00 | | 2 689 685.00 | 2 689 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 685.00 | | 2 689 685.00 | 2 689 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 8 205.00 | | 10 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 774.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 023.00 | 760.00 | | 28 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 3 554.00 | | 39 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 551.00 | 1 714 188.00 | | 2 701 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 569.00 | 1 632 703.00 | | 2 512 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 981.00 | 81 485.00 | | 188 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 182.00 | | 3 048.00 | 28 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | | 2 640.00 | 20 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | 408.00 | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 2 724.00 | | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | 2 724.00 | | 11 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 587.00 | 265 587.00 | | 265 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 633 627.00 | | | 633 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VC Groupe et associés | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
VI Groupe et associés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
VP Divers | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 633.00 | 996 093.00 | 3 540.00 | 999 633.00 |
VW T.V.A. | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 211.00 | 737 211.00 | | 737 211.00 |