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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 562.00 | 18 845.00 | 17 717.00 | 36 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 194.00 | 19 505.00 | 27 689.00 | 47 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 042.00 | 5 801.00 | 718 240.00 | 724 042.00 |
BZ Autres créances | 460 182.00 | | 460 182.00 | 460 182.00 |
CF Disponibilités | 412 517.00 | | 412 517.00 | 412 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 957.00 | 5 801.00 | 1 595 155.00 | 1 600 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 152.00 | 25 306.00 | 1 622 845.00 | 1 648 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 380 903.00 | 191 922.00 | | 380 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 975.00 | 188 981.00 | | 197 975.00 |
DL TOTAL (I) | 702 518.00 | 504 543.00 | | 702 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 596.00 | 67 206.00 | | 204 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | 73 110.00 | | 86 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 623.00 | 595 902.00 | | 619 623.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 991.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 326.00 | 737 211.00 | | 920 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 845.00 | 1 241 754.00 | | 1 622 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 326.00 | 737 211.00 | | 920 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 981.00 | | 2 993 981.00 | 2 993 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 981.00 | | 2 993 981.00 | 2 993 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 614.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 711.00 | 28 023.00 | | 18 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | 39 153.00 | | 28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 414.00 | 2 701 550.00 | | 3 002 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 439.00 | 2 512 569.00 | | 2 804 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 975.00 | 188 981.00 | | 197 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230.00 | | 15 965.00 | 31 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | 13 613.00 | 22 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 2 352.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 4 914.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 4 914.00 | | 13 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 717 080.00 | 717 080.00 | | 717 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 149 325.00 | 149 325.00 | | 149 325.00 |
VI Groupe et associés | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
VP Divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 980.00 | 1 181 478.00 | 10 502.00 | 1 191 980.00 |
VW T.V.A. | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 326.00 | 920 326.00 | | 920 326.00 |