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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224 777.00 | 149 224.00 | 75 553.00 | 224 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 19 196.00 | 1 540.00 | 20 735.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 583.00 | 168 420.00 | 77 163.00 | 245 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
072 Créances – Autres | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
084 Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
110 Total général Actif | 279 755.00 | 168 420.00 | 111 335.00 | 279 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 046.00 | 142 184.00 | | 45 046.00 |
224 Production immobilisée | 36 330.00 | 127 778.00 | | 36 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 395.00 | 51 375.00 | | 18 395.00 |
230 Autres produits | 80 042.00 | 98.00 | | 80 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 846.00 | 321 436.00 | | 179 846.00 |
242 Autres charges externes. | 27 107.00 | 84 356.00 | | 27 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 2 267.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 086.00 | 55 092.00 | | 26 086.00 |
252 Charges sociales | 14 572.00 | 32 790.00 | | 14 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 348.00 | 51 566.00 | | 67 348.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80 000.00 | | |
262 Autres charges | -3 949.00 | 30 542.00 | | -3 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 591.00 | 336 613.00 | | 132 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 255.00 | -15 177.00 | | 47 255.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 386.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 097.00 | 16 576.00 | | 4 097.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 833.00 | 5 014.00 | | 49 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -24 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 527.00 | 20 766.00 | | 1 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 097.00 | | | 84 097.00 |