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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 821.00 | 198 064.00 | 30 757.00 | 228 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 311.00 | 19 953.00 | 3 358.00 | 23 311.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 252 132.00 | 218 017.00 | 34 115.00 | 252 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
072 Créances – Autres | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
110 Total général Actif | 274 029.00 | 218 017.00 | 56 012.00 | 274 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 930.00 | 45 046.00 | | 50 930.00 |
224 Production immobilisée | 4 044.00 | 36 330.00 | | 4 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 965.00 | 18 395.00 | | 24 965.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 80 042.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 016.00 | 179 846.00 | | 80 016.00 |
242 Autres charges externes. | 29 897.00 | 27 107.00 | | 29 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 427.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 967.00 | 26 086.00 | | 30 967.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 14 572.00 | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 597.00 | 67 348.00 | | 49 597.00 |
262 Autres charges | 16 087.00 | -3 949.00 | | 16 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 123.00 | 132 591.00 | | 133 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 107.00 | 47 255.00 | | -53 107.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 48 727.00 | 4 097.00 | | 48 727.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 393.00 | 1 527.00 | | -4 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 862.00 | | | 42 862.00 |