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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318 400.00 | 257 047.00 | 61 353.00 | 318 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 311.00 | 22 426.00 | 884.00 | 23 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 710.00 | 279 473.00 | 62 237.00 | 341 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
072 Créances – Autres | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
084 Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
110 Total général Actif | 400 158.00 | 279 473.00 | 120 685.00 | 400 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 866.00 | 142 666.00 | | 110 866.00 |
224 Production immobilisée | 49 110.00 | 46 023.00 | | 49 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 894.00 | 67 837.00 | | 58 894.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 490.00 | 256 527.00 | | 219 490.00 |
242 Autres charges externes. | 65 101.00 | 103 435.00 | | 65 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 702.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 130.00 | 83 509.00 | | 70 130.00 |
252 Charges sociales | 15 210.00 | 26 057.00 | | 15 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 023.00 | 22 433.00 | | 39 023.00 |
262 Autres charges | 29 132.00 | 20 979.00 | | 29 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 629.00 | 259 115.00 | | 220 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 139.00 | -2 589.00 | | -1 139.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 158.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 79.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 971.00 | 11 420.00 | | 11 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 538.00 | -24 532.00 | | -8 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 694.00 | 31 624.00 | | -4 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 858.00 | | | 11 858.00 |