| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269 289.00 | 219 222.00 | 50 067.00 | 269 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 311.00 | 21 228.00 | 2 083.00 | 23 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 600.00 | 240 450.00 | 52 150.00 | 292 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
072 Créances – Autres | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
110 Total général Actif | 360 930.00 | 240 450.00 | 120 480.00 | 360 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -11 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 666.00 | 50 930.00 | | 142 666.00 |
224 Production immobilisée | 46 023.00 | 4 044.00 | | 46 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 837.00 | 24 965.00 | | 67 837.00 |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 527.00 | 80 016.00 | | 256 527.00 |
242 Autres charges externes. | 103 435.00 | 29 897.00 | | 103 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 377.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 509.00 | 30 967.00 | | 83 509.00 |
252 Charges sociales | 26 057.00 | 5 197.00 | | 26 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 433.00 | 49 597.00 | | 22 433.00 |
262 Autres charges | 20 979.00 | 16 087.00 | | 20 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 115.00 | 133 123.00 | | 259 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | -53 107.00 | | -2 589.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 158.00 | 48 727.00 | | 21 158.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 13.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 532.00 | | | -24 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 624.00 | -4 393.00 | | 31 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 132.00 | | | 252 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 158.00 | | | 21 158.00 |