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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382 011.00 | 291 798.00 | 90 213.00 | 382 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 10 713.00 | 335.00 | 11 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 059.00 | 302 511.00 | 90 548.00 | 393 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
084 Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
110 Total général Actif | 444 742.00 | 302 511.00 | 142 231.00 | 444 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | 71.00 | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 278.00 | 110 866.00 | | 14 278.00 |
224 Production immobilisée | 63 611.00 | 49 110.00 | | 63 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 999.00 | 58 894.00 | | 15 999.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 549.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 159.00 | 219 490.00 | | 94 159.00 |
242 Autres charges externes. | 26 326.00 | 65 101.00 | | 26 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 2 034.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 823.00 | 70 130.00 | | 36 823.00 |
252 Charges sociales | 1 486.00 | 15 210.00 | | 1 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 300.00 | 39 023.00 | | 35 300.00 |
262 Autres charges | 11 407.00 | 29 132.00 | | 11 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 817.00 | 220 629.00 | | 112 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 658.00 | -1 139.00 | | -18 658.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 124.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | 11 971.00 | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 135.00 | -4 694.00 | | -21 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 710.00 | | | 341 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |