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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436 568.00 | 328 668.00 | 107 900.00 | 436 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 395.00 | 11 520.00 | 4 875.00 | 16 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 963.00 | 340 188.00 | 112 775.00 | 452 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
072 Créances – Autres | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
084 Disponibilités | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
110 Total général Actif | 536 048.00 | 340 188.00 | 195 859.00 | 536 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 825.00 | 14 278.00 | | 43 825.00 |
224 Production immobilisée | 54 557.00 | 63 611.00 | | 54 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 590.00 | 15 999.00 | | 63 590.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 242.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 061.00 | 94 159.00 | | 162 061.00 |
242 Autres charges externes. | 22 326.00 | 26 326.00 | | 22 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 474.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 674.00 | 36 823.00 | | 50 674.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | 1 486.00 | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 677.00 | 35 300.00 | | 37 677.00 |
262 Autres charges | 6 256.00 | 11 407.00 | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 328.00 | 112 817.00 | | 124 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 733.00 | -18 658.00 | | 37 733.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 85.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 668.00 | -21 135.00 | | 37 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |