| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 902 535.00 | | 902 535.00 | 902 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 535.00 | | 902 535.00 | 902 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 440 584.00 | | 440 584.00 | 440 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 852.00 | | 602 852.00 | 602 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 387.00 | | 1 505 387.00 | 1 505 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 267.00 | -100 543.00 | | -159 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 171.00 | -58 724.00 | | 165 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 904.00 | 840 733.00 | | 1 005 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 789 913.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 761.00 | 661 744.00 | | 363 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 85 463.00 | | 93 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | 212 478.00 | | 41 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | 2 274.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 483.00 | 1 751 873.00 | | 499 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 387.00 | 2 592 606.00 | | 1 505 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 274.00 | | 648 274.00 | 648 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 274.00 | | 648 274.00 | 648 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 375.00 | 1 029 095.00 | | 127 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 029 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 365.00 | 1 376 235.00 | | 785 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 194.00 | 1 434 959.00 | | 620 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 171.00 | -58 724.00 | | 165 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 529 015.00 | 285 244.00 | | 529 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 803.00 | 270 883.00 | 793 920.00 | 1 064 803.00 |